基金持仓成本价是指买入价格和交易时的手续费用，即当前持有份额对应的单位买入成本。
持仓成本价=T日持有成本/(T日持仓份额+T日下发未付收益)，通常基金净值高于持仓成本价就是盈利，如果基金净值低于持仓成本价，那么就是亏损。
持仓价是低于成本价的，通常是因为成本中包括了持仓的价格。部分时候持仓价也会等于成本价，就是交易手续费为零的时候。
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原文标题：基金持仓成本价是什么意思(持仓成本)
