简单来说，基金净值就是基金的价格。由于投资者购买场外基金，是将资金交给信任的基金经理去投资股票或债券，但是购买的股票和债券都很多，所以要等到收市后系统进行清算和统计之后，才能将当天的投资情况公布，因此基金的净值是未知的，只有等基金公司公布后才知道当天的价格。
和场内基金不同的是，场内基金的价格透明的，可以竞价的，所以场内基金的价格可以直接在行情走势中就能看到，只有场外基金才需要经过清算和统计，然后给证监会审核。因为场外基金单位净值=（基金总资产-基金总负债）÷基金总份额，而基金的总资产和总负债散户投资者是无法看到的。
首发基金的净值均为1元，基金经理投资赚钱，净值就会在1元的基础上增加，比如说第一天基金经理赚了2%，那么净值就会变成1.02元，假设第二天再赚2%，则是在1.02的基础上增加2%。
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